易标普信息科技人民币净值下跌2.88% 请保持关注
金融界基金03月22日讯 易标普信息科技人民币基金03月18日下跌2.29%,现价2.406元,成交34.61万元。当前本基金场外净值为2.3413元,环比上个交易日下跌2.88%,场内价格溢价率为2.76%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.03%,近3个月本基金净值上涨0.39%,近6月本基金净值上涨10.53%,近1年本基金净值上涨58.16%,成立以来本基金累计净值为2.3413元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益123.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有苹果(持仓比例22.55%)、微软(持仓比例17.88%)、维萨(持仓比例3.94%)、英伟达(持仓比例3.44%)、万事达卡(持仓比例3.34%)、PayPal Holdings Inc(持仓比例2.92%)、奥多比(持仓比例2.55%)、赛富时(持仓比例2.17%)、英特尔(持仓比例2.17%)、思科(持仓比例2.01%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2020年四季度,美股先抑后扬。美国大选前的不确定性较强,叠加财政救济计划迟迟无法兑现,拖累美股在10月份走弱。拜登在11月赢得2020年美国大选,成为美国第46任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变,符合市场预期。美股从11月开始重拾涨势,在四季度末创出年内新高。美国新屋开工数增长超过预期,综合PMI也创下2015年3月以来最快增长,特朗普在12月签署刺激法案也激发了市场的乐观情绪。全球新冠疫苗的研发取得进展,辉瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准,市场中成长风格与价值风格的表现差异有所收窄。
作为追踪标普信息科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为2.3671元,本报告期份额净值增长率为6.30%,同期业绩比较基准收益率为6.53%,年化跟踪误差0.227%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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