金融界基金03月22日讯 易方达中证银行指数(LOF)A基金03月19日下跌2.25%，现价1.244元，成交118.46万元。当前本基金场外净值为1.2118元，环比上个交易日下跌2.81%，场内价格溢价率为0.35%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.18%，近3个月本基金净值上涨9.58%，近6月本基金净值上涨15.16%，近1年本基金净值上涨39.28%，成立以来本基金累计净值为1.3280元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益19.78%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.10%）、兴业银行（持仓比例12.48%）、平安银行（持仓比例7.72%）、工商银行（持仓比例7.19%）、交通银行（持仓比例5.06%）、浦发银行（持仓比例4.67%）、民生银行（持仓比例4.55%）、宁波银行（持仓比例4.37%）、农业银行（持仓比例3.71%）、上海银行（持仓比例3.21%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
银行股走势受诸多因素影响，但核心因素在于经济复苏预期。经济复苏预期强化将有利于驱动银行板块上涨；预期钝化，银行板块可能盘整或下跌。2020年四季度，在新冠疫苗顺利推进带来经济复苏预期强化、银行业盈利改善预期的带动下，中证银行指数10、11月获得了不错的涨幅。12月海外疫情反复对短期经济增长预期形成一定的约束，而且12月中国经济数据也小幅回调，12月中国制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均较上月环比有所回落，中证银行指数二级市场走势也随之冲高回落。本报告期内，中证银行指数9.8%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.1198元，本报告期份额净值增长率为10.99%，同期业绩比较基准收益率为9.30%；C类基金份额净值为1.1184元，本报告期份额净值增长率为10.91%，同期业绩比较基准收益率为9.30%，年化跟踪误差1.39%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。（点击查看更多基金异动）
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