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易方达中证银行指数(LOF)C净值下跌2.80% 请保持关注

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2021-03-22 06:51:24
易方达中证银行指数(LOF)C净值下跌2.80% 请保持关注

  金融界基金03月22日讯 易方达中证银行指数(LOF)C基金03月19日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.2096元,环比上个交易日下跌2.80%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.20%,近3个月本基金净值上涨9.50%,近6月本基金净值上涨14.98%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2096元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理刘树荣,自2020年08月07日管理该基金,任职期内收益18.24%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例14.10%)、兴业银行(持仓比例12.48%)、平安银行(持仓比例7.72%)、工商银行(持仓比例7.19%)、交通银行(持仓比例5.06%)、浦发银行(持仓比例4.67%)、民生银行(持仓比例4.55%)、宁波银行(持仓比例4.37%)、农业银行(持仓比例3.71%)、上海银行(持仓比例3.21%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  银行股走势受诸多因素影响,但核心因素在于经济复苏预期。经济复苏预期强化将有利于驱动银行板块上涨;预期钝化,银行板块可能盘整或下跌。2020年四季度,在新冠疫苗顺利推进带来经济复苏预期强化、银行业盈利改善预期的带动下,中证银行指数10、11月获得了不错的涨幅。12月海外疫情反复对短期经济增长预期形成一定的约束,而且12月中国经济数据也小幅回调,12月中国制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均较上月环比有所回落,中证银行指数二级市场走势也随之冲高回落。本报告期内,中证银行指数9.8%。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1198元,本报告期份额净值增长率为10.99%,同期业绩比较基准收益率为9.30%;C类基金份额净值为1.1184元,本报告期份额净值增长率为10.91%,同期业绩比较基准收益率为9.30%,年化跟踪误差1.39%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)

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【来源:金融界基金 作者:机器君(责任编辑:Robot RF13015)

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