金融界基金03月22日讯 中融中证银行指数(LOF)基金03月19日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1570元,环比上个交易日下跌2.77%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.30%,近3个月本基金净值上涨9.15%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1570元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵菲,自2020年10月14日管理该基金,任职期内收益15.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例13.78%)、兴业银行(持仓比例12.21%)、平安银行(持仓比例7.55%)、工商银行(持仓比例7.03%)、交通银行(持仓比例4.95%)、浦发银行(持仓比例4.57%)、民生银行(持仓比例4.45%)、宁波银行(持仓比例4.27%)、农业银行(持仓比例3.63%)、上海银行(持仓比例3.14%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度,中证银行指数上涨9.79%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年10月13日,中融银行基金份额净值为0.944元;自2020年10月1日至2020年10月13日本基金份额净值增长率为2.72%,同期业绩比较基准收益率为2.79%。
截至2020年12月31日,中融银行基金份额净值为1.074元;自2020年10月14日至2020年12月31日本基金份额净值增长率为7.40%,同期业绩比较基准收益率为6.33%。(点击查看更多基金异动)





- 全球央行持续增持黄金储备,多重利好助推黄金板块迎来重大投资机遇!
- 重磅利好再袭,人形机器人产业化加速,超亿元订单激发万亿级市场潜力!
- A股再迎重磅利好!财政部新规撬动万亿险资入市,高股息资产成“香饽饽”!银行股年内9次被举牌
- 国产减重新药在深圳开出首张处方,适合传统方法无效的顽固性肥胖患者
- 第五届RISC-V中国峰会即将召开,国产开源芯片生态加速成型
- “反内卷”,刷屏!过去一周券商发布176篇主题研报、召开79场主题路演
- 线下市场销售额增长超800%!东北地区空调需求爆棚,新轮国补资金将陆续到位有望接力刺激国内需求释放
- 三星正建苹果折叠屏专用产线,设备更换等工作已于去年下半年启动
- 超导电动高速磁浮列车亮相,高温超导材料的应用具有重要意义
- 已批复2220亿!最高或增加3.15万亿资金,险资调研超8000次积极“布局”A股