金融界基金03月22日讯 中融中证银行指数(LOF)基金03月19日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1570元，环比上个交易日下跌2.77%，场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.30%，近3个月本基金净值上涨9.15%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1570元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵菲，自2020年10月14日管理该基金，任职期内收益15.70%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例13.78%）、兴业银行（持仓比例12.21%）、平安银行（持仓比例7.55%）、工商银行（持仓比例7.03%）、交通银行（持仓比例4.95%）、浦发银行（持仓比例4.57%）、民生银行（持仓比例4.45%）、宁波银行（持仓比例4.27%）、农业银行（持仓比例3.63%）、上海银行（持仓比例3.14%）。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度,中证银行指数上涨9.79%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年10月13日,中融银行基金份额净值为0.944元;自2020年10月1日至2020年10月13日本基金份额净值增长率为2.72%,同期业绩比较基准收益率为2.79%。
截至2020年12月31日,中融银行基金份额净值为1.074元;自2020年10月14日至2020年12月31日本基金份额净值增长率为7.40%,同期业绩比较基准收益率为6.33%。（点击查看更多基金异动）
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