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中融中证银行指数(LOF)净值下跌2.77% 请保持关注

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2021-03-22 06:51:24
中融中证银行指数(LOF)净值下跌2.77% 请保持关注

  金融界基金03月22日讯 中融中证银行指数(LOF)基金03月19日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1570元,环比上个交易日下跌2.77%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.30%,近3个月本基金净值上涨9.15%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1570元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵菲,自2020年10月14日管理该基金,任职期内收益15.70%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例13.78%)、兴业银行(持仓比例12.21%)、平安银行(持仓比例7.55%)、工商银行(持仓比例7.03%)、交通银行(持仓比例4.95%)、浦发银行(持仓比例4.57%)、民生银行(持仓比例4.45%)、宁波银行(持仓比例4.27%)、农业银行(持仓比例3.63%)、上海银行(持仓比例3.14%)。

  报告期内基金的投资策略和运作分析

  2020年四季度,中证银行指数上涨9.79%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2020年10月13日,中融银行基金份额净值为0.944元;自2020年10月1日至2020年10月13日本基金份额净值增长率为2.72%,同期业绩比较基准收益率为2.79%。

  截至2020年12月31日,中融银行基金份额净值为1.074元;自2020年10月14日至2020年12月31日本基金份额净值增长率为7.40%,同期业绩比较基准收益率为6.33%。(点击查看更多基金异动)

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【来源:金融界基金 作者:机器君(责任编辑:Robot RF13015)

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