金融界基金03月24日讯 国泰国证新能源汽车(LOF)基金03月23日下跌2.69%，现价1.562元，成交161.31万元。当前本基金场外净值为1.5157元，环比上个交易日下跌3.48%，场内价格溢价率为0.28%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.10%，近3个月本基金净值下跌10.08%，近6月本基金净值上涨25.17%，近1年本基金净值上涨84.48%，成立以来本基金累计净值为1.5157元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为谢东旭，自2019年11月01日管理该基金，任职期内收益100.14%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有宁德时代（持仓比例5.47%）、亿纬锂能（持仓比例5.42%）、赣锋锂业（持仓比例5.16%）、华友钴业（持仓比例4.84%）、比亚迪（持仓比例4.51%）、汇川技术（持仓比例4.48%）、天赐材料（持仓比例4.41%）、先导智能（持仓比例4.14%）、上汽集团（持仓比例4.06%）、长安汽车（持仓比例3.38%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　四季度临近年底，十九届五中全会关于十四五规划和2035年远景目标的建议，为资本市场指明了中长期我国经济发展的方向，受中欧投资协定预计年底签订的预期，包括新能源汽车、光伏板块持续走强；在国内外疫苗陆续获得注册的利好预期下，疫情受损板块得以修复；临近年底，市场对于货币宽松政策退出的预期逐步得到修正，A股市场震荡向上。结构上仍然维持分化，包括新能源汽车、光伏在内的能源革命主题，以及有色金属、化工等疫情受损板块表现较强，受益国内经济强劲复苏对于银行让利的担忧缓解，银行走出了一波估值修复行情。在权益爆款基金迭出的背景下，包括白酒、家电等消费板块屡创新高。科技领域，受特朗普政府对中国部分公司的无底线极限打压，整体走弱。

　　全季度来看，上证指数上涨7.92%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50上涨12.63%，沪深300指数上涨13.6%，成长性中小盘股表征指数如中证500上涨2.82%，板块上科技股占比较多的创业板指上涨15.2%，科创板50下跌1.82%。

　　在行业表现上，申万一级行业中表现较好的有色金属、电气设备、食品饮料，涨幅分别为30.31%、29.73%和25.73%，表现落后的为商业贸易、传媒、通信，分别下跌了10.56%、9.61%和7.01%。

　　作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2020年第四季度的净值增长率为44.81%，同期业绩比较基准收益率为45.79%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2021年是十四五的开局之年，虽然疫苗已陆续获批，但全球来看新冠疫情仍存在较大的不确定性，一季度预计货币环境仍然保持合理宽松；随着美国新政府上台，预计中美关系将在一定程度上得到缓和。

　　总体而言我们对一季度行情保持乐观，结构上建议重点关注行业高景气度的军工；受益中欧投资协定关于碳达峰和碳中和目标的新能源汽车、光伏、风电。科技方面，建议关注调整幅度和空间均较大的半导体芯片、通信、计算机等板块。

　　国泰国证新能源汽车指数基金（160225），跟踪国证新能源汽车指数（399417），可以减少投资者选股时间精力成本，分散投资降低风险。新能源汽车行业的高成长性，拥有较广阔的空间，投资者可关注新能源汽车板块的投资价值。（点击查看更多基金异动）