嘉实中证金融地产ETF净值下跌1.05% 请保持关注
2021-03-25 06:50:54
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金03月25日讯 嘉实中证金融地产ETF基金03月24日下跌0.73%,现价2.202元,成交11.39万元。当前本基金场外净值为2.1852元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为121.59%,业绩比较基准为中证金融地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.40%,近3个月本基金净值上涨2.70%,近6月本基金净值上涨4.36%,近1年本基金净值上涨23.53%,成立以来本基金累计净值为2.1852元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘珈吟,自2016年03月24日管理该基金,任职期内收益39.26%。
李直,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益11.80%。
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