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4月以来已涨8.88% “小”芯片为何有“大”需求

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2021-04-08 08:29:30

  A股三大指数今日(4月7日)集体收跌,其中沪指下跌0.10%,收报3479.63点;深证成指下跌0.74%,收报13979.31点;创业板指下跌0.86%,收报2807.20点。另外,科创50指数涨0.17%,收报1298.78点。市场成交量持续低迷,两市合计成交7400亿元,行业板块多数收涨,钢铁与港口水运板块大涨。北向资金今日净卖出28.16亿元。

  ETF方面,科技铁三角中芯片ETF(159995)先跌后涨顽强翻红,上涨0.08%,4月以来已涨8.88%,5G ETF(515050)跌0.29%,人工智能AI ETF(515070)下跌0.52%;港股三剑客中的恒生互联网ETF(513330)跌1.12%,恒生ETF(159920)、H股50ETF(159850)分别1.12%、1.14%。此外,创成长ETF(159967)跌1.10%,创蓝筹ETF(159966)跌幅为0.65%。新能源80ETF(516850)跌1.48%,新能源车ETF(515030)下跌0.53%。

  舵主为大家划重点了:

  股市波动调整恰是逢低布局好时机,舵主觉得挑选好的景气赛道,通过定投的方式积累筹码,等待回暖,或是当前较好策略。把舵主平日说的景气赛道产品,挑选一两个坚持定投,长期坚守就会收获微笑曲线,比如创成长ETF(159967)、芯片ETF(159995)等等。

  由于产能紧张,全球缺芯的情况蔓延,涨价蔓延上下游产业链,芯片产业的高景气度有望持续。

  为什么要定投?

  春节后市场风格的切换,是涨幅较大的“核心资产”被集中兑现收益,资金集中涌入低估值品种避险所导致的。大市值个股涨得好、中小市值个股表现欠佳的极端分化再平衡后,市场风格有望继续景气向好有业绩支撑的板块。

  所以,舵主建议挑选好的景气赛道,通过定投的方式积累筹码,等待回暖,或是当前较好的策略。为什么强调要坚持定投?

  首先能弱化择时,如果是基金一次性投入,通常会比较在意投资的入场点,希望能精准抄底,但其实很难预判最低位置。定投不需要精准预判,模糊正确就好,比如急速下跌或告一段落,是开始定投的较好时点。就比如当前市场震荡回调时,投资者就可以分批定投的方式收集筹码。

  其次是选产品,一次性投入往往希望能选出100分的产品,下跌的时候能抗跌,涨得时候又能表现不错,由于盈亏同源,其实很难选。定投ETF的话只需要对标的指数有个基本判断就行,比如像创成长指数,有业绩支撑,重仓行业涵盖了生物医药、新能源、节能环保新兴产业,符合经济发展大方向,具备长期逻辑。

  值得注意的是,紧密跟踪创成长指数的创成长ETF(159967)精选50只优质创业板个股,聚焦创业板优质龙头。截至2月底,有40只公布业绩预告,其中共有38只成分股业绩预告同比净利润增速为正,预喜率达95%。所以,创成长ETF(159967)是个很好的适合定投的标的,长期坚守就会收获微笑曲线。

  4月以来已涨8.88%,“小”芯片为何有“大”需求

  产能紧张+产品涨价

  芯片高景气度有望持续

  说到景气赛道,舵主觉得不得不提芯片产业。由于疫情缓解,受益需求增长,当前,芯片行业“缺芯”问题正在全球愈演愈烈。

  这股缺芯潮最早从汽车产业出现。2020年12月大众曾发出警告称,由于芯片短缺,2021年一季度将遭遇大规模生产中断,将需要调整中国、北美和欧洲工厂的生产,预计减产10万辆。1月中旬,本田、大众、福特等车企纷纷宣布由于芯片供应不足减产或关停部分工厂2月份,美国部分地区出现极寒天气,德州工厂出现断电情况,“缺芯”问题蔓延到消费电子领域。

  业内人士表示,当前全球芯片代工厂都在满产运转,代工厂的满产转移给上游的设备厂商,再由设备厂商传导给其上游的零部件厂商,一些零部件的交期甚至从原来的1-2个月延长至半年。上游的供应不足,又反过来传递给下游,加剧了行业缺货的状况。

  在全球缺芯的背景下,台积电,中芯国际(行情688981,诊股)、联华电子、力积电等多家芯片制造商也纷纷涨价。近日,全球最大芯片制造商台积电在短短5天时间内3次宣布芯片涨价,首先是决定把12英寸晶圆涨价25%;接着是宣布自4月起提高晶圆代工价格;随后还考虑2021年底取消客户优惠以变相涨价。据悉,中芯国际已经通知客户,4月1日起将全线涨价,已下单未上线的订单则将按新价格计价,其涨价幅度大约在15%-30%之间。

  有机构分析指出,4月起开始,芯片将开启新一轮涨价潮。展望整个2021年,芯片产业产能紧张和产品涨价或许将贯穿全年。一方面厂商更多地通过调配产能填补成熟制程需求,新建产能有限且短期难以影响供给,另一方面台积电等代工厂聚焦先进制程而非成熟制程,大举投资以满足5G和高性能计算需求,未来成熟制程产能可能愈加吃紧。

  另据数据显示,2021年1-2月,中国集成电路芯片进口数量达到964亿块,相比较2020年同期的709亿块,同比增长36%。2020年,集成电路进口数量开始再次创出历史新高,首次突破了5000亿块,达到5435亿块。

  一面是产能紧张,引发涨价潮,一面是需求缺口持续高企,芯片产业链的高景气度由此可见一斑。

  尤其是在“十四五”强调科技攻关的背景下,面对全球爆发“缺芯”危机,国产芯片企业无疑迎来巨大机遇。所以,舵主建议,投资者不妨通过逢低分批或定投方式长期关注芯片ETF(159995),来把握行业长期红利,其前十大成份股包括从芯片设计、封测、制造,再到下游应用的各细分领域的龙头公司,能够充分覆盖A股芯片上下游产业链整体走势,比如,兆易创新(行情603986,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、卓胜微(行情300782,诊股)等。

  总之,在优选好景气赛道的前提下坚持定投,筹码成本就更低,反弹来的时候,回本更快收益也可能更明显,长期坚持就会收获微笑曲线。再次提醒,有基金账户的投资者,可以定投创成长ETF联接基金(A类:007474,C类:007475),芯片ETF联接基金(A类:008887,C类:008888),联接基金支持自动定投,设置好定投日期就不用操心了;如果是场内投资者,需设好闹钟提示,定期手动定投创成长ETF(159967)、芯片ETF(159995)。

【来源:ETF总舵主 (责任编辑:仇霞 RF10075)

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