华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌1.30% 请保持关注

  金融界基金05月03日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金04月30日下跌1.04%,现价2.786元,成交47269.92万元。当前本基金场外净值为2.7537元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.12%。

  本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为163.00%,业绩比较基准为上证红利指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.00%,近3个月本基金净值上涨10.59%,近6月本基金净值上涨8.27%,近1年本基金净值上涨18.38%,成立以来本基金累计净值为2.4178元。

  本基金成立以来分红14次,累计分红金额9.01亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益73.85%。

  李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益8.48%。

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责任编辑:Robot RF13015
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