申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A净值上涨1.98% 请保持关注
金融界基金05月17日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金05月14日下跌0.33%,现价0.917元,成交4.97万元。当前本基金场外净值为0.9185元,环比上个交易日上涨1.98%,场内价格溢价率为-0.49%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.41%,近3个月本基金净值下跌8.06%,近6月本基金净值下跌4.44%,近1年本基金净值上涨20.70%,成立以来本基金累计净值为1.0710元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚丽丽,自2020年11月11日管理该基金,任职期内收益-3.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例8.46%)、京东方A(持仓比例6.88%)、立讯精密(持仓比例5.74%)、TCL科技(持仓比例5.31%)、韦尔股份(持仓比例4.49%)、歌尔股份(持仓比例2.63%)、兆易创新(持仓比例2.28%)、卓胜微(持仓比例2.22%)、三安光电(持仓比例2.11%)、闻泰科技(持仓比例1.97%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年一季度的A股波动加大。年初,延续了2020年底的火爆行情,市场普涨。其中成长股占优,创业板指一度涨幅超过10%。而伴随疫苗接种的推进,以及商品价格上涨,市场对于经济复苏以及货币政策回归常态预期增加,在1月底市场反转,大幅回调。其中备受资金追捧的板块和股票下挫最为明显。
整体来看,沪深300下跌3.13%,中证500下跌1.78%,创业板指下跌7%,而A股典型价值类指数,沪深300价值取得正收益5.69%。行业层面,顺周期和低估值板块表现最佳:钢铁(15.66%)、公用事业(11.50%)、银行(10.51%)、休闲服务(10.02%)、建筑装饰(7.60%);高估值板块跌幅最大:国防军工(-19.26%)、非银金融(-12.50%)、通信(-11.42%)、计算机(-9.03%)、传媒(-8.52%)。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源于基金大额申购和赎回,以及参与新股IPO交易。
作为被动投资的基金产品,申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
2021年一季度中证申万电子指数期间表现为-8.35%。
本基金A类产品报告期内表现为-6.69%,同期业绩比较基准表现为-7.89%。
本基金C类产品报告期内表现为-6.75%,同期业绩比较基准表现为-7.89%。(点击查看更多基金异动)
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