金融界基金05月26日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金05月25日上涨1.47%，现价2.65元，成交1.28万元。当前本基金场外净值为2.7360元，环比上个交易日上涨2.86%，场内价格溢价率为-1.72%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.27%，近3个月本基金净值上涨1.98%，近6月本基金净值上涨14.19%，近1年本基金净值上涨47.89%，成立以来本基金累计净值为2.7360元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵建，自2014年04月25日管理该基金，任职期内收益222.26%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例10.87%）、五粮液（持仓比例5.39%）、美的集团（持仓比例4.25%）、恒瑞医药（持仓比例3.55%）、格力电器（持仓比例3.11%）、中国中免（持仓比例3.10%）、伊利股份（持仓比例2.52%）、牧原股份（持仓比例1.95%）、药明康德（持仓比例1.93%）、泸州老窖（持仓比例1.78%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度国内经济继续处于恢复性增长趋势中，工业增加值、消费、投资以及出口等在去年低基数上均呈现强劲的回升态势，企业利润增长有望出现明显上升。从资本市场来看，成长股和价值股、周期股也在进行一个再平衡。疫情期间由于流动性过度宽松带来的成长股高估值在回调，而其他非热门行业的估值在提升。

　　基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为2.508元，本报告期份额净值增长率为-4.57%，同期业绩比较基准收益率为-4.85%。（点击查看更多基金异动）