德邦量化优选股票(LOF)C净值上涨2.90% 请保持关注
金融界基金05月26日讯 德邦量化优选股票(LOF)C基金05月25日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.6442元,环比上个交易日上涨2.90%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.34%,近3个月本基金净值上涨2.57%,近6月本基金净值上涨4.78%,近1年本基金净值上涨34.30%,成立以来本基金累计净值为1.8542元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额0.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王本昌,自2017年03月24日管理该基金,任职期内收益88.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例2.44%)、贵州茅台(持仓比例2.43%)、招商银行(持仓比例1.64%)、泸州老窖(持仓比例1.63%)、酒鬼酒(持仓比例1.62%)、三环集团(持仓比例1.47%)、中国中免(持仓比例1.41%)、五粮液(持仓比例1.36%)、山西汾酒(持仓比例1.21%)、牧原股份(持仓比例1.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2021年一季度,A股市场走势前高后低,以春节作为分水岭,春节后出现显著的风格切换。出现的原因一方面因为美债收益大幅上行,同时大宗商品价格显著上涨,使投资者对全球通胀的预期升温,市场担忧利率中枢的抬升,导致高估值权益资产“泡沫”被刺破,全球股市都出现了风格从科技成长向价值的切换。
从经济数据来看,全球经济加速改善,世界主要经济体PMI进一步出现回升。国内方面,国内经济数据反映出中国经济强劲的基本面,1-2月工业企业利润增速大幅反弹,3月PMI升至51.9,接近去年11月的高点。分项来看,PMI新订单指数、PMI生产指数等上升明显,反映经济仍处于扩张当中。A股市场依然有基本面支撑。
从估值的角度来看,当前沪深300指数市盈率15倍左右,略高于历史均值附近,依然具有一定的性价比。
在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末德邦量化优选股票A(场内简称:量化优选)基金份额净值为1.5294元,本报告期基金份额净值增长率为-6.19%;截至本报告期末德邦量化优选股票C(份额简称:优选C)基金份额净值为1.4988元,本报告期基金份额净值增长率为-6.25%;同期业绩比较基准收益率为-2.93%。(点击查看更多基金异动)
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