基金早班车|买什么?卖什么?警惕私募陷阱,探秘公募二季报里的“财富密码”
一、交易提示
1.风险警示!天星资本等3家私募遭中基协纪律处分:公开谴责、限期改正、暂停产品备案6个月
私募机构监管力度不断加大。截至7月20日,中基协已发布20封对私募机构的纪律处分决定书,其中7月有3封。值得注意的是,7月19日,中基协连发三封对个人的纪律处分决定书,这也是今年首次对个人进行正式的纪律处分。那么,这些机构存在哪些违规事实?这三人又因何被纪律处分?从7月情况上看,中基协目前已对天星资本、新沃股权、圣商资本作出纪律处分决定。而被纪律处分的三位个人均来自于天星资本。根据纪律处分决定书,天星资本存在四项违规事实:一是违规向投资者承诺本金不受损失及承诺收益;二是未按合伙协议约定履行管理人职责;三是违反投资者适当性管理要求;四是未及时向协会报告重大事项并未及时更新登记备案信息。中基协决定对天星资本作出纪律处分:进行公开谴责,要求天星资本限期改正,并暂停受理其私募基金产品备案6个月。
2.1600只基金一次性实施“零费率”,3000多只基金A类份额申购费率打一折
基金代销领域有大动作。招商银行、平安银行、中国银行、建设银行、微众银行等机构祭出了“费率打折”等利器。表面上看,银行主动降费率是为了看齐互联网平台。但从基金代销发展趋势看,这是转型的大势所趋。分析人士指出,随着竞争主体增加和业态趋于丰富,基金交易佣金的收入比例必然下降。银行渠道当前依然占基金代销大头,在降费让利的同时,实际上是从产品销售角色向资产配置服务型角色转变,试图在新的渠道变革中占据先机。
3.古井贡酒50亿元定增计划落地 易方达基金、招商基金、国泰君安、JPMorgan等13家机构获得配售
7月20日晚间,古井贡酒发布非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书,确定此次发行价格为200元/股,发行股数为2500万股,募集资金总额为50亿元。本次发行对象最终确定为13家,JPMorgan、国泰君安、易方达、财通基金、太平基金、富国基金等机构获得配售。其中,其中易方达获配金额最高为25.5亿元,其次为,工银瑞信获配4.3亿元,招商基金获配4亿元。另外,明星基金经理萧楠管理的易方达科顺等产品二季报在重仓持股方面,古井贡酒是前十大重仓股中遭萧楠减持幅度最大的个股,减仓幅度为34.62%。
4.顶流机构看好个股,这份作业要不要“抄”?
明星基金经理张坤最新持仓披露,他管理的易方达中小盘从一季度末的93.93%降低至二季度末的70.36%,前十大重仓股为:通策医疗、贵州茅台、恒生电子、华兰生物、天坛生物、美年健康、五粮液、百润股份、苏泊尔、中炬高新。其中,对恒生电子和华兰生物进行了增持,对其他8只股票均进行了减持。
明星基金经理谢治宇最新持仓披露,前十大重仓股为海尔智家、腾讯控股、海康威视、锦江酒店、平安银行、万华化学、晶晨股份、华润啤酒、芒果超媒和兴业银行。其中,万华化学、晶晨股份和芒果超媒为新进;中国平安、三一重工和双汇发展退出。
明星基金经理董承非最新持仓曝光,股票仓位下降至63.22%。前十大重仓股为三安光电、紫金矿业、海康威视、万科A、保利地产、北新建材、中国平安、欧派家居、紫光国微和妙可蓝多。其中,三安光电被增持至第一大重仓股,紫光国微和妙可蓝多为新进,美年健康和宋城演艺退出。
明星基金经理朱少醒最新持仓披露,二季度末股票仓位高达93.77%。亿纬锂能、杰瑞股份、青岛啤酒新进前十大重仓股,中国平安、格力电器、宝信软件退出;韦尔股份获增持至第一大重仓股,持股数量为580万股,贵州茅台、五粮液、宁波银行等也获增持;一季度最大重仓股智飞生物则在二季度被减持470万股。
明星基金经理冯明远最新持仓披露,信达澳银新能源产业二季度末股票仓位为92.57%,增持新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票,具体配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。前十大重仓股为宁德时代、士兰微、比亚迪、富满电子、璞泰来、石大胜华、法拉电子、三利谱、天齐锂业、雅化集团。
二、今年以来已发行15只医药主题ETF
医药赛道作为A股投资重要领域,公募基金在2021年加速布局相关ETF产品。截至7月20日,内地公募基金发行的名称包含“医药”“生物”“医疗”“健康”等关键词汇的ETF产品共有27只。今年以来发行的就有15只,发行数量创同期新高。对于公募基金而言,医药始终是长期看好的具有较大潜力的赛道。有基金经理表示,从长期来看,医药属于不需要担心需求的行业。随着老龄化加剧以及收入水平的提高,居民对医疗健康的支出会持续保持较快增长。医药行业具有消费属性,它的下游需求非常刚性,受经济周期波动和居民收入变化的影响较小。同时,医药行业又有成长属性,因为不管是制药企业,还是医疗器械企业,都需要通过大量的创新性研发才能抢占市场份额。
三、一周新发基金(7月19日~7月23日)
关键词阅读:私募陷阱
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