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建信中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌3.97% 请保持关注

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2021-07-28 06:52:30
建信中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌3.97% 请保持关注

  金融界基金07月28日讯 建信中证细分有色金属产业主题ETF基金07月27日上涨2.48%,现价0.926元,成交672.6万元。当前本基金场外净值为1.1540元,环比上个交易日下跌3.97%,场内价格溢价率为0.17%。

  本基金跟踪指数为中证细分有色金属产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-6.01%,业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨21.46%,近3个月本基金净值上涨27.74%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1540元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理龚佳佳,自2021年02月18日管理该基金,任职期内收益15.40%。

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【来源:金融界基金 作者:机器君(责任编辑:Robot RF13015)

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