建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF净值下跌3.95% 请保持关注

  金融界基金07月28日讯 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF基金07月27日下跌5.17%,现价1.238元,成交62.59万元。当前本基金场外净值为1.1651元,环比上个交易日下跌3.95%,场内价格溢价率为0.76%。

  本基金跟踪指数为中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为30.99%,业绩比较基准为中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.06%,近3个月本基金净值下跌10.46%,近6月本基金净值下跌16.23%,近1年本基金净值下跌0.80%,成立以来本基金累计净值为1.1651元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为龚佳佳,自2020年03月06日管理该基金,任职期内收益16.50%。

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责任编辑:Robot RF13015
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