南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌1.15% 请保持关注
金融界基金09月15日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金09月14日下跌1.00%,现价2.0元,成交200.76万元。当前本基金场外净值为1.9865元,环比上个交易日下跌1.15%,场内价格溢价率为-0.33%。
本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.41%,近3个月本基金净值上涨12.87%,近6月本基金净值上涨22.24%,近1年本基金净值上涨20.75%,成立以来本基金累计净值为2.0865元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2013年04月22日管理该基金,任职期内收益135.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有盛和资源(持仓比例0.03%)、天赐材料(持仓比例0.02%)、桐昆股份(持仓比例0.01%)、士兰微(持仓比例0.01%)、宏发股份(持仓比例0.01%)、特变电工(持仓比例0.01%)、睿创微纳(持仓比例0.01%)、晶晨股份(持仓比例0.01%)、科沃斯(持仓比例0.01%)、三棵树(持仓比例0.01%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,中证500指数涨6.93%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
(3)报告期内,我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.7871元,报告期内,份额净值增长率为7.54%,同期业绩基准增长率为6.61%;本基金C份额净值为1.7648元,报告期内,份额净值增长率为7.32%,同期业绩基准增长率为6.61%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年疫情影响逐渐消退,全球经济继续恢复,上市公司企业盈利高速增长。展望下半年,通胀预期或减弱,流动性将继续相对宽松,中国经济增速在强势反弹后,预期仍增长,大中华地区权益市场仍具长期配置价值。
本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,力求实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。(点击查看更多基金异动)
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