海富通上证投资级可转债ETF净值下跌1.06% 请保持关注

  金融界基金09月17日讯 海富通上证投资级可转债ETF基金09月16日下跌1.15%,现价10.822元,成交3243.59万元。当前本基金场外净值为10.7151元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为-0.16%。

  本基金跟踪指数为上证投资级可转债及可交换债券指数,最新报告期内,本基金收益率为2.80%,业绩比较基准为上证投资级可转债及可交换债券指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.45%,近3个月本基金净值上涨4.92%,近6月本基金净值上涨5.59%,近1年本基金净值上涨7.42%,成立以来本基金累计净值为1.0715元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为陈轶平,自2020年07月13日管理该基金,任职期内收益7.15%。

  陆丛凡,自2020年07月23日管理该基金,任职期内收益7.30%。

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责任编辑:Robot RF13015
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