兴全趋势投资混合(LOF)净值下跌1.07% 请保持关注
金融界基金10月13日讯 兴全趋势投资混合(LOF)基金10月12日下跌0.70%,现价0.994元,成交1466.99万元。当前本基金场外净值为0.9902元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为-0.32%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.05%,近3个月本基金净值下跌1.06%,近6月本基金净值上涨0.24%,近1年本基金净值上涨6.09%,成立以来本基金累计净值为11.1743元。
本基金成立以来分红14次,累计分红金额182.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董承非,自2013年10月28日管理该基金,任职期内收益326.90%。
童兰,自2020年07月02日管理该基金,任职期内收益22.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三安光电(持仓比例9.05%)、紫金矿业(持仓比例8.54%)、海康威视(持仓比例5.99%)、万科A(持仓比例4.22%)、保利地产(持仓比例3.98%)、北新建材(持仓比例3.40%)、中国平安(持仓比例3.18%)、欧派家居(持仓比例3.10%)、紫光国微(持仓比例2.97%)、妙可蓝多(持仓比例2.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年年初在市场一片火热的时候,本基金管理人基于对市场估值水平和企业高盈利水平持续性的担忧,降低了权益的配置比重,一直维持一个相对同业较低的权益仓位。半年回顾下来,应该说这个操作大体方向上还是正确的。但是远超管理人预期的是市场对景气行业的追捧力度,而本基金在这方面参与的甚少。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9984元;本报告期基金份额净值增长率为-0.25%,业绩比较基准收益率为1.37%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
过往两年的A股市场,公募基金展示了较好的赚钱效应。自2021年开始,市场风格发生了切换,市场视线逐渐聚焦于少数行业,叠加疫情反复、宏观政策的影响,部分核心资产价格出现了较大幅度的波动。
后续市场是会朝着更为极致的方向演绎,还是逐渐呈现出价值回归,我们需要进一步的观察。本基金还是会坚持原来的投资风格,为持有人争取好的回报。(点击查看更多基金异动)
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