金融界基金10月13日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金10月12日下跌1.19%，现价0.927元，成交15.8万元。当前本基金场外净值为0.9151元，环比上个交易日下跌1.88%，场内价格溢价率为0.10%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-4.40%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.58%，近3个月本基金净值下跌3.93%，近6月本基金净值下跌8.27%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9151元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-8.49%。

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