工银瑞信沪深300ETF净值上涨1.15% 请保持关注
2021-10-14 06:52:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金10月14日讯 工银瑞信沪深300ETF基金10月13日上涨0.96%,现价5.001元,成交2488.47万元。当前本基金场外净值为5.0617元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-0.25%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为38.83%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.07%,近3个月本基金净值下跌3.27%,近6月本基金净值上涨1.93%,近1年本基金净值上涨3.91%,成立以来本基金累计净值为1.3275元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2019年05月20日管理该基金,任职期内收益32.75%。
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