金融界基金10月27日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金10月26日上涨1.42%，现价1.199元，成交58.29万元。当前本基金场外净值为1.2228元，环比上个交易日上涨1.68%，场内价格溢价率为-0.56%。

　　最新报告期内，本基金收益率为25.12%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.01%，近3个月本基金净值上涨1.01%，近6月本基金净值下跌6.03%，近1年本基金净值上涨10.44%，成立以来本基金累计净值为1.2228元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益22.28%。

　　范冰，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益22.28%。

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