兴全趋势投资混合(LOF)净值下跌1.16% 请保持关注
金融界基金11月08日讯 兴全趋势投资混合(LOF)基金11月05日下跌0.41%,现价0.97元,成交858.53万元。当前本基金场外净值为0.9656元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.01%,近3个月本基金净值下跌4.91%,近6月本基金净值下跌5.34%,近1年本基金净值上涨3.88%,成立以来本基金累计净值为11.0760元。
本基金成立以来分红14次,累计分红金额182.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为童兰,自2020年07月02日管理该基金,任职期内收益19.48%。
谢治宇,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益-1.14%。
董理,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益-1.14%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三安光电(持仓比例9.40%)、紫金矿业(持仓比例9.26%)、海康威视(持仓比例5.89%)、保利发展(持仓比例5.35%)、万科A(持仓比例4.36%)、欧派家居(持仓比例3.87%)、北新建材(持仓比例3.19%)、中国平安(持仓比例2.76%)、鼎龙股份(持仓比例2.62%)、妙可蓝多(持仓比例2.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,新冠疫情的不断反复,叠加大宗商品价格的不断上涨,给经济复苏的进程带来一定的影响,也导致股票市场变数有所增加,市场分化及波动均有所加剧。
基于对于宏观经济的审慎以及股票市场连续上涨后存在的估值压力,在三季度,组合基本维持了上半年较低的仓位和相对稳健的配置结构。以前景广阔的成长股为核心,以价值低估的硬资产及资源品行业为底仓。组合整体保持了较低的换手率,在结构切换加剧的市场,以相对稳定的结构,看重长期的回报,力争在相对有限的回撤风险下争取合理的收益水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9755元;本报告期基金份额净值增长率为-2.29%,业绩比较基准收益率为-2.39%。(点击查看更多基金异动)
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