汇添富国证生物医药ETF净值下跌1.63% 请保持关注
2021-11-19 06:52:05
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月19日讯 汇添富国证生物医药ETF基金11月18日下跌1.41%,现价0.852元,成交1897.36万元。当前本基金场外净值为0.8396元,环比上个交易日下跌1.63%,场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为国证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.73%,业绩比较基准为国证生物医药指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.86%,近3个月本基金净值下跌7.19%,近6月本基金净值下跌20.23%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8396元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-16.04%。
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