广发中证京津冀ETF净值上涨1.02% 请保持关注
2021-12-06 06:51:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月06日讯 广发中证京津冀ETF基金12月03日上涨0.95%,现价0.944元,成交7.42万元。当前本基金场外净值为0.9532元,环比上个交易日上涨1.02%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为中证京津冀协同发展主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.63%,业绩比较基准为中证京津冀协同发展主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.72%,近3个月本基金净值下跌6.07%,近6月本基金净值上涨3.56%,近1年本基金净值上涨7.65%,成立以来本基金累计净值为0.9532元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚曦,自2021年11月23日管理该基金,任职期内收益1.66%。
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