金融界基金12月07日讯 工银京津冀指数A基金12月06日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.1634元，环比上个交易日下跌1.02%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.81%，近3个月本基金净值下跌7.77%，近6月本基金净值上涨2.35%，近1年本基金净值上涨4.16%，成立以来本基金累计净值为1.7196元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益71.60%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益29.65%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有唐山港（持仓比例3.14%）、创业环保（持仓比例3.11%）、天津港（持仓比例3.06%）、金隅集团（持仓比例2.97%）、津膜科技（持仓比例2.91%）、首创环保（持仓比例2.89%）、津滨发展（持仓比例2.88%）、泰达股份（持仓比例2.87%）、中化岩土（持仓比例2.87%）、新兴铸管（持仓比例2.85%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌等。

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金A份额净值增长率为3.00%，本基金C份额净值增长率为2.95%，业绩比较基准收益率为2.82%。（点击查看更多基金异动）