汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C净值上涨1.10% 请保持关注
金融界基金12月08日讯 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金12月07日上涨0.48%,现价0.825元,成交0.78万元。当前本基金场外净值为0.8345元,环比上个交易日上涨1.10%,场内价格溢价率为-0.66%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.34%,近3个月本基金净值下跌9.91%,近6月本基金净值下跌9.62%,近1年本基金净值上涨1.78%,成立以来本基金累计净值为0.8345元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2017年11月24日管理该基金,任职期内收益-16.55%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兖州煤业股份(持仓比例8.86%)、华润电力(持仓比例6.75%)、中国神华(持仓比例4.23%)、联想集团(持仓比例3.69%)、招商局港口(持仓比例3.61%)、中国石油化工股份(持仓比例3.32%)、华宝国际(持仓比例3.29%)、信义玻璃(持仓比例3.24%)、中国海洋石油(持仓比例3.22%)、交通银行(持仓比例3.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三季度,香港市场在内外部多重因素的作用下有较大程度下跌。我们认为相关市场的主要驱动因素如下:(1)美国通胀压力加大,工业和制造业快速修复,消费继续回暖,市场对美国退出QE购债存在一定程度担忧;(2)行业监管政策逐渐严格,自7月以来,“双减政策”“游戏防成迷”“医美强监管”等政策相继出台,市场对政策面的情绪担忧较大。(3)受到恒大事件的影响,市场波动加剧,市场对港股地产、金融企业风险更加担忧。总体来看,三季度香港市场呈现的行情是以上驱动因素的综合体现。
报告期内,本基金按照基金合同,按照完全复制法进行成份股指数化投资,严控基金跟踪误差,以期为投资者带来与指数一致的收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为-1.46%;C类基金份额净值增长率为-1.55%。同期业绩比较基准收益率为-2.78%。(点击查看更多基金异动)
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