万家科创板2年定期开放混合基金最新净值涨幅达1.61%
金融界基金12月31日讯 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(简称:万家科创板2年定期开放混合,代码506001)12月30日净值上涨1.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3633元,累计净值为1.3793元。
万家科创板2年定期开放混合基金成立以来收益37.93%,今年以来收益22.44%,近一月收益-6.12%,近一年收益23.87%。
万家科创板2年定期开放混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.20亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李文宾,自2020年08月03日管理该基金,任职期内收益37.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有爱博医疗(持仓比例4.71%)、抚顺特钢(持仓比例4.20%)、华峰测控(持仓比例4.07%)、长阳科技(持仓比例3.84%)、西部超导(持仓比例3.64%)、恒玄科技(持仓比例3.34%)、心脉医疗(持仓比例3.30%)、艾为电子(持仓比例3.11%)、松井股份(持仓比例3.08%)、中信博(持仓比例3.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,从宏观情况来看,国内外疫情的反复对需求复苏依然有不小的影响。同时,国内严格的地产调控政策不断发力,这导致过去1年以来暴涨且大热的一二线地产市场迅速转冷。此外,国内基建发力稍微晚于预期,目前尚未看到大规模发力的迹象。因此国内经济情况如我们预期那样逐步缓慢的回落。
从商品角度来看,包括煤炭、钢铁、有色金属、化工、石油、天然气等大宗商品价格持续高涨。结合这两点,市场开始呈现较为明显的“滞涨”行情特点。
三季度,我们在仓位上保持较长时间的中低仓位,减持了部分超额收益明显的半导体和新能源汽车板块的标的。
展望未来,我们认为随着经济回落,以及国内地产行业部分公司风险的暴露,国内流动性可能不会显著收紧。21年2-3季度受损于上游价格暴涨的制造业将会迎来基本面的改善。但在经济刚开始回落的背景下,股市整体的超额收益可能会弱于2021年2-3季度。四季度,我们会继续加大在科创板中寻找包括新能源汽车、军工、新材料和半导体等高端制造业的投资机会,此外我们会重新在智能智造和电子等领域中寻找新的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2863元;本报告期基金份额净值增长率为-8.02%,业绩比较基准收益率为-5.81%。(点击查看更多基金异动)
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