博时军工主题股票C净值上涨3.13% 请保持关注
金融界基金12月31日讯 博时军工主题股票型证券投资基金(简称:博时军工主题股票C,代码011592)公布最新净值,上涨3.13%。本基金单位净值为2.373元,累计净值为2.373元。
最新定期报告显示,本基金规模为54.53亿元,上期规模为13.90亿元,增长 292.36%。
博时军工主题股票型证券投资基金成立于2021-02-24,业绩比较基准为“中证军工指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益29.39%,今年以来收益29.39%,近一月收益-3.02%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/920),成立以来,本基金排名同类(721/1258)。
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基金经理为兰乔,自2021年02月24日管理该基金,任职期内收益29.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为鸿远电子(持仓比例8.85% )、中航沈飞(持仓比例7.70% )、中航光电(持仓比例6.84% )、振华科技(持仓比例6.01% )、紫光国微(持仓比例5.96% )、宏达电子(持仓比例5.38% )、航天电器(持仓比例5.13% )、钢研高纳(持仓比例5.03% )、三角防务(持仓比例4.68% )、火炬电子(持仓比例4.10% ),合计占资金总资产的比例为59.68%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航沈飞(持仓比例8.22% )、鸿远电子(持仓比例7.99% )、中航光电(持仓比例6.87% )、宏达电子(持仓比例5.81% )、振华科技(持仓比例4.87% )、航天发展(持仓比例4.21% )、宝钛股份(持仓比例4.05% )、钢研高纳(持仓比例3.82% )、航天电器(持仓比例3.79% )、三角防务(持仓比例3.70% ),合计占资金总资产的比例为53.33%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等各类安全相关领域。本基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力于寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。3季度军工行业先大幅反弹,9月份再明显调整。在3季度维持了组合较高的仓位水平,我们仍看好军工行业中的优质成长标的,保持对军工核心资产的配置。军工行业基本面向好趋势不变,组合的配置主要为成长性及估值匹配,未来能看到足够成长空间的标的。
报告期内基金的业绩表现
截至2021年09月30日,本基金A类基金份额净值为2.028元,份额累计净值为2.028元,本基金C类基金份额净值为2.022元,份额累计净值为2.022元,报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为10.10%,本基金C类基金份额净值增长率为9.95%,同期业绩基准增长率为6.78%。
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