招商中证光伏产业指数A净值上涨3.38% 请保持关注

招商中证光伏产业指数A净值上涨3.38% 请保持关注

  金融界基金01月03日讯 招商中证光伏产业指数型证券投资基金(简称:招商中证光伏产业指数A,代码011966)公布最新净值,上涨3.38%。本基金单位净值为1.0899元,累计净值为1.0899元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.69亿元,上期规模为13.90亿元,减少73.47%。

  招商中证光伏产业指数型证券投资基金成立于2021-06-18,业绩比较基准为“中证光伏产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益8.99%,今年以来收益8.99%,近一月收益-2.70%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/922),成立以来,本基金排名同类(886/1293)。

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  基金经理为王平,自2021年06月18日管理该基金,任职期内收益8.99%。

  许荣漫,自2021年12月04日管理该基金,任职期内收益-0.02%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例10.96% )、通威股份(持仓比例8.90% )、中环股份(持仓比例7.71% )、隆基股份(持仓比例7.53% )、特变电工(持仓比例7.13% )、先导智能(持仓比例5.18% )、正泰电器(持仓比例4.82% )、福斯特(持仓比例3.71% )、晶盛机电(持仓比例3.27% )、迈为股份(持仓比例2.48% ),合计占资金总资产的比例为61.69%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例10.96% )、通威股份(持仓比例8.90% )、中环股份(持仓比例7.71% )、隆基股份(持仓比例7.53% )、特变电工(持仓比例7.13% )、先导智能(持仓比例5.18% )、正泰电器(持仓比例4.82% )、福斯特(持仓比例3.71% )、晶盛机电(持仓比例3.27% )、迈为股份(持仓比例2.48% ),合计占资金总资产的比例为61.69%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内经济数据较二季度见顶后持续回落,并在9月份回落至枯荣线以下;从流动性情况来看,短端货币市场依然维持宽松,但波动有所加大,投向实体的信用持续回落,企业中长期贷款增速见顶回落。从行业来看,煤炭、公用事业、有色金属、钢铁、化工等行业板块涨幅较大,医药、休闲服务、食品饮料、传媒、家电、纺织服装等行业板块下跌较多。本基金的基准指数中证光伏产业指数报告期内上涨24.87%。关于本基金的运作,因产品尚处于建仓期,股票仓位逐步增加,当前股票仓位维持在94.5%左右的水平,已基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为6.32%,同期业绩基准增长率为23.66%,C类份额净值增长率为6.19%,同期业绩基准增长率为23.66%。

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