平安中证光伏产业指数A净值上涨3.38% 请保持关注
金融界基金01月03日讯 平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(简称:平安中证光伏产业指数A,代码012722)公布最新净值,上涨3.38%。本基金单位净值为1.1248元,累计净值为1.1248元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.48亿元,上期规模为13.90亿元,减少67.74%。
平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金成立于2021-07-14,业绩比较基准为“中证光伏产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益12.48%,今年以来收益12.48%,近一月收益-3.39%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/922),成立以来,本基金排名同类(840/1293)。
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基金经理为刘洁倩,自2021年07月14日管理该基金,任职期内收益12.48%。
成钧,自2021年09月01日管理该基金,任职期内收益-3.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例11.02% )、通威股份(持仓比例8.95% )、中环股份(持仓比例7.75% )、隆基股份(持仓比例7.57% )、特变电工(持仓比例7.17% )、先导智能(持仓比例5.21% )、正泰电器(持仓比例4.84% )、福斯特(持仓比例3.73% )、晶盛机电(持仓比例3.29% )、迈为股份(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为62.03%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为阳光电源(持仓比例11.02% )、通威股份(持仓比例8.95% )、中环股份(持仓比例7.75% )、隆基股份(持仓比例7.57% )、特变电工(持仓比例7.17% )、先导智能(持仓比例5.21% )、正泰电器(持仓比例4.84% )、福斯特(持仓比例3.73% )、晶盛机电(持仓比例3.29% )、迈为股份(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为62.03%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
作为一只投资于中证光伏产业公司的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安中证光伏产业指数A的基金份额净值1.1117元,本报告期基金份额净值增长率为11.17%,同期业绩比较基准收益率为18.04%;截至本报告期末平安中证光伏产业指数C的基金份额净值1.1111元,本报告期基金份额净值增长率为11.11%,同期业绩比较基准收益率为18.04%。
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