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3000点关口继续磨底 房地产利好来袭如何布局?

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2022-05-10 08:17:00 来源:ETF总舵主

  今日三大指数纷纷低开,盘中一度集体翻红,但是随后遇阻震荡翻绿,沪指全天围绕3000点一线整理,尾盘守住3000点关口;深成指和创业板全天窄幅震荡,微跌收盘。盘中人民币板块涨幅居前,大基建相关联的板块集体上涨,另外题材股也全面开花,字节概念强势领涨,环保、光伏、生物制药等也表现活跃,航空、煤炭等板块跌幅居前。

  截至收盘,沪指微涨0.09%报3004.14点,深成指跌0.41%报10765.63点,创业板指跌0.75%报2228.07点;全日成交不足7000亿元,仅成交6718.3亿元,这个成交量直接刷新2021年4月15日以来新低。

  3000点关口继续磨底

  其实今日市场板块还是比较活跃的,总体仍是事件驱动的主题机会为主,如政策受益相关行业标的为主的大基建产业链。其次是人民币贬值和产品涨停的造纸板块,还有就是新冠药等。而白酒、煤炭板块则继续调整,一个是继续杀估值,另一个是强周期基本面未来预期的结果。不仅如此,盘中还有更多热点开始发散,这里不一一列举了。

  指数来看,从上周五开始,包括今日大盘还在3000点拉锯磨底,成交量也是持续萎缩,观望情绪再度放大。

  但舵主觉得,这不一定是坏事,量能低迷说明资金惜售情绪较高,短期出现大量抛售盘的可能性不高,也就是说很难会出现大级别的杀跌风险。而且近期持续磨底状态,这更有利于不断夯实底部基础,有利后市反弹。

  整体看,市场可能短期仍可能还会反复寻底,但是依然是机会大于风险。一方面经历半年之久的下跌之后,估值处于相对低位,上证指数点位的PE估值和PB估值已与2019年1月2440和2020年3月2660持平,反弹也是时间问题。另一方面政策不断托底,4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,给长期市场趋势吃定心丸。另外随着国内疫情高点已过,各地方行业纾困政策也陆续出炉,复工复产循序渐进,市场极端悲观情绪有望充分释放。

  所以,展望后市,5月或将开启中期修复行情的机会。方向上继续围绕复苏稳增长,这些方向也是持续有政策催化的板块,建议继续积极关注复工复产和旅游消费修复等主线,相关ETF基金可持续关注起来,例如旅游ETF(526510)、食品饮料ETF(515170)、新能源车ETF(515030)等等。

  房地产利好来袭

  如何布局?

  今日房地产板块活跃居前,滨江集团(行情002244,诊股)、中国国贸(行情600007,诊股)、阳光城(行情000671,诊股)、苏州高新(行情600736,诊股)等多个股涨停,招商蛇口(行情001979,诊股)、金地集团(行情600383,诊股)也是上涨态势。房地产ETF基金(515060)收盘涨1.48%,领涨两市房地产相关ETF基金。

  近期房地产消息面利好不断,一是李嘉诚重回内地,另一个是中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》(简称《意见》)。

  前者引发市场“浮想联翩”,据5月7日消息,经过25轮竞价,广州白云区一块“明星”地块被中海地产以约27.19亿元、住宅自有率9%、溢价率15%竞得。值得注意的是,香港首富李嘉诚旗下的和记黄埔也参与了竞标。作为全球房地产首富的李嘉诚,其的投资一举一动一直是外界关注的风向标之一。过去10年间,李嘉诚曾进行过一轮资产大腾挪,并出售了中国内地的许多房产。此次试探性拍卖是否嗅到了内地楼市底部的信号呢?

  后者为政策性利好,《意见》明确了以县城为重要载体的城镇化建设的发展目标和具体任务。《意见》表示,建立多元可持续的投融资机制。引导社会资金参与县城建设,盘活国有存量优质资产,规范推广政府和社会资本合作模式,稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金试点,鼓励中央企业等参与县城建设,引导有条件的地区整合利用好既有平台公司。

  对此中信证券(行情600030,诊股)指出,县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于解决地方投融资问题,推动传统基础设施建设;做实县城产业和人口,夯实县域房地产市场需求;推动县城基础设施建设和质量提升,带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复的相关需求提升。

  舵主也觉得,近期政府频繁发声强调稳经济、稳增长,而稳经济则亟需稳地产,预计地产行业供需两端政策修复有望加速推进,并将推动行业格局优化,集中度再提升,优质房企有望迎来量质双升。投资者不妨看看房地产行业的投资机会,或可通过房地产ETF基金(515060)及其联接基金(A类008088,C类008089)逢低关注。

  这个指数悄悄逆袭

  本轮反弹以来,舵主发现中证1000指数悄悄逆袭了,6个交易日涨幅突破10%,跑赢沪指近7个点。相关基金也是水涨船高,像中证1000ETF(159845)的涨幅也是突破10%。

  继续磨底

  来源:wind

  舵主发现,在2021年年报中,中证1000指数的1000只成份股中,有827家公司实现营收同比增长,平均增速68.2%,还有624家公司实现归母净利润同比增长,平均增速为35.0%。而在2022年一季报,指数1000只成份股中,689家公司实现营收同比增长,平均增速21.7%;521家公司实现归母净利润同比增长,平均增速17.0%。由此可见,指数成分股基本面整体向好,也给指数后市继续上行提供优质基础。

  继续磨底

  (数据来源:Wind、中金公司(行情601995,诊股)、国信证券(行情002736,诊股))

  不仅如此,政策面也有望继续发力,中共中央政治局近日召开会议强调,要加大宏观政策调节力度。要加快落实已经确定的政策,实施好退税减税降费等政策,用好各类货币政策工具。要稳住市场主体,对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。作为以专精特新为代表高成长赛道,在政策的大力扶持下,有望继续在高景气的新能源、高端制造等行业延续业绩增长。中证1000指数由基础化工、电子、新能源、机械设备、医药生物等高成长赛道构成,包含细分领域“小巨人”。

  另外,指数估值处在历史低位。一季报披露完毕后,由于Q1业绩压力较大,指数估值有所上升,但仍处历史较低位置,当前PE27X附近,远低于近10年的平均值51X。而且中证1000成份股中占比较高的中小盘成长群体具备较强的产业逻辑和固有的成长属性,未来空间较为充足。投资者不妨逢低或分批关注下中证1000ETF(159845)。

  图表:中证1000指数估值变化

  继续磨底

  数据来源:Wind

  (市场有风险 投资需谨慎)

(责任编辑:仇霞 RF10075)

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