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谢治宇、朱少醒、傅鹏博、张坤等“顶流”调研热情高涨,被关注公司在调研后多数会开启上涨行情

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2022-05-23 19:32:00 来源:证券市场红周刊

  二季度以来,A股市场虽然持续震荡,但机构投资者的调研热情却十分高涨,积极调研了前期调整幅度较大的电子、医药等领域。

  观察调研机构的名单,无论公募圈的谢治宇、朱少醒、傅鹏博、张坤等“顶流”,还是私募圈的明星机构重阳投资淡水泉景林资产高毅资产等,均多次上榜。从历史规律看,很多公司在被知名机构调研后,股价往往都会有一波比较明显的表现。

  二季度以来机构积极调研了1037家公司

  统计数据显示,4月份以来,机构共对1037家公司进行了调研,较去年同期多调研了189家,或因疫情原因,其中有多达893家公司是以网络会议或视频会议的方式进行的。

  从调研次数来看,二季度有714家公司被调研了两次或两次以上,其中今年4月8日刚刚登陆科创板,涉及新能源车、芯片航天航空等概念于一身的普源精电(行情688337,诊股)-U受关注度最高,仅在4月12日~5月13日期间,就先后被161家机构调研了20次。在老公司中,涉及智慧城市、太阳能(行情000591,诊股)等概念的鸿路钢构(行情002541,诊股)也得到了机构极高的关注度,二季度期间被57家机构合计调研了18次。此外,常熟银行(行情601128,诊股)、张家港行(行情002839,诊股)、江阴银行(行情002807,诊股)、玉马遮阳(行情300993,诊股)、比亚迪(行情002594,诊股)、伟星股份(行情002003,诊股)、华凌钢铁等18家公司,先后被机构调研次数也超过10次。

  表1:二季度以来机构调研超过20次的公司

  谢治宇、朱少醒、傅鹏博、张坤等“顶流”调研热情高涨,被关注公司在调研后多数会开启上涨行情

  如果从参与调研的机构家数来看,在1036家被调研的公司中,有212家公司接待的机构家数超过百家,有74家公司接待了200家以上的机构,而迈瑞医疗(行情300760,诊股)、君实生物(行情688180,诊股)-U、洽洽食品(行情002557,诊股)、爱美客(行情300896,诊股)接待机构数量最多,二季度其间已分别被593家、576家、503家、501家机构调研。

  表2:二季度以来被超过300只机构调研的公司

  谢治宇、朱少醒、傅鹏博、张坤等“顶流”调研热情高涨,被关注公司在调研后多数会开启上涨行情

  当然,若从行业角度分析,医药生物和电子板块在近期显然是被机构关注最多的领域,其中,医药生物板块中有132家公司被机构调研,而电子板块则有120家公司被机构调研,分别占板块内全部公司比重的29.8%和31.75%。

  谢治宇、朱少醒、傅鹏博等明星基金经理集体关注“电子茅”

  “果链”龙头立讯精密(行情002475,诊股)被投资人称之为“电子茅”,虽然公司不是近期接待调研机构家数最多或被调研次数最多的,但却是二季度以来最受明星机构或明星基金经理喜爱的。

  资料显示,二季度以来,先后有356家机构对立讯精密调研了三次。以4月28日的调研为例,有多达353家机构参与了调研活动,兴证全球的谢治宇、富国基金的朱少醒、睿远基金的傅鹏博等明星公募基金经理均现身其中。同时,重阳投资、淡水泉、景林资产、高毅资产等百亿私募也均参与了此次调研。

  机构积极参与立讯精密调研,或与4月27日晚立讯精密同时发布2021年年报和2022年一季报有关。财报显示,2021年度,公司实现营业收入1539.46亿元,同比增长66.43%;实现归母净利润为70.71亿元,同比下降2.14%,这是公司近12年首次出现净利润下滑。但与2021年年报业绩下滑大相径庭的是,公司今年一季度的业绩则颇为亮眼,报告期内营收为416亿元,同比增长97.91%;净利润为18.03亿元,同比增长33.63%。

  虽然报告期内国内外疫情不断反复,货物通关速度受到影响、部分物料供应商出现停工现象、运输的能力下降,且成本上涨,上游材料短缺,全球芯片严重紧缺等情况依然存在。但通过组织与管理协同,持续提升内部组织能效,以及通过多元化及垂直一体化的综合制造平台,公司抗风险能力也得到了提升。而随着多元化布局的不断落地,公司产品收获了主要客户的高度认可,整体盈利实现了提升。

  但值得注意的是,对于公司二季度的业绩展望,在5月6日举办的业绩说明会上,立讯精密董事长王来春表示,在手机产业链受压严重的情况下,越来越多的消费电子大厂转行“做车”,立讯与奇瑞的合作也倍受关注。“投资奇瑞ODM业务进展优于预期,但汽车产业的业绩落地时间比消费电子时间要长很多。”王来春如是说。

  此外,近期长三角的疫情也给立讯带来了不小挑战。公司董事会秘书、副总经理黄大伟表示,目前暂时无法对Q2业绩进行准确预估,原因系公司将近60%产能在华东实现,客观来讲目前存在一些不确定因素;微观来讲公司也是困难重重。

  虽然今年中期的业绩存在很大变量,但国泰君安(行情601211,诊股)电子元器件分析师王聪却分析认为,立讯精密布局汽车与MR,中长期增长空间会更为广阔。“MR和智能汽车是未来十年电子行业的大级别趋势,也是创新集中爆发之地,立讯凭借整机/整车、大部件、零组件垂直一体化布局,良好的客户结构、精益的管理能力将成为行业趋势的最大受益者之一。”

  连续亏损的国际医学(行情000516,诊股)获张坤多次调研

  股价每次调研后都斩获不俗阶段表现

  在医药板块中,国际医学获得了“顶流”基金经理张坤的调研。4月28日,易方达基金张坤再次现身国际医学线上调研,这已是张坤今年第三次调研该公司。早在今年1月18日和3月13日,张坤就曾参与过国际医学的调研。而在1月18日的调研中,中欧基金的明星基金经理葛兰也现身其中。

  资料显示,国际医学的前身为西安市解放百货商场,2018年剥离百货零售业务资产后,开始专注发展医疗服务主业,目前旗下共三家医院,分别为西安高新医院、西安国际医学中心医院、商洛国际医学中心。但今年1月份,西安高新医院、西安国际医学中心医院相继陷入“孕妇流产”风波,自1月13日起停业整顿三个月后,4月13日才恢复正常诊疗工作,受此影响公司现金流一度遭受了严峻的考验。

  在业绩压力下,为保住现金流,国际医学开始筹划出售资产,对停业整顿期间惟一还能运营的商洛国际医学中心,决定“弃车保帅”,在商洛国际医学中心正式营业仅一年后,拟将其进行转让。公司在3月8日晚间披露公告称,其与商洛市交通投资建设有限责任公司于3月7日签署了《商洛国际医学中心医院有限公司股权转让框架协议》,拟将所持商洛国际医学中心医院有限公司99%的股权作价转让,商洛交投拟以货币资金受让公司所持上述股权。根据协议,双方以市场化交易为原则,商洛交投需在协议生效之日起10个工作日内,支付2000万元交易定金。

  但从公司近年的成长情况来看,最新财报显示,今年一季度,公司实现营业收入3.05亿元,同比下降51.78%,净利润更是亏损了4.28亿元。2021年度,公司净利润也是以亏损8.22亿元收官的。如果进一步统计公司的扣非后净利润变动情况,则从2015年~2021年,公司已连续7年扣非净利润增速持续下滑,2018年~2021年内,扣非后净利润连续4年亏损,这显然意味着公司的长期主营业务发展情况并不算健康。

  虽然成长性一般,但结合二季市场不难发现,明星基金经理的调研还是对国际医学的股价产生了极其明显的正面影响。在今年1月18日调研后,公司股价自1月20日开始震荡上涨,至2月22日累计涨幅实现了23.01%。此后,股价开始震荡回调,但3月13日被调研后,股价再次开始逐步见底反弹,3月16日~4月12日,累计涨幅高达26.12%。最近一次4月28日的调研后,二级市场反应更是积极异常,4月28日、29日,公司股价连续两天收出涨停,两个交易日涨幅就超过了20%。

  附图:国际医学走势图

  谢治宇、朱少醒、傅鹏博、张坤等“顶流”调研热情高涨,被关注公司在调研后多数会开启上涨行情

  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)

 

(责任编辑:张振江)

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