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国寿安保中证500ETF净值上涨1.16% 请保持关注

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2022-05-27 07:20:59 来源:金融界基金 作者:机器君
国寿安保中证500ETF净值上涨1.16% 请保持关注

  金融界基金05月27日讯 国寿安保中证500ETF基金05月26日下跌0.16%,现价1.278元,成交0.85万元。当前本基金场外净值为1.3040元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为-2.15%。

  本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-35.59%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.15%,近3个月本基金净值下跌13.06%,近6月本基金净值下跌18.07%,近1年本基金净值下跌10.24%,成立以来本基金累计净值为0.6038元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李康,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-39.57%。

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(责任编辑:Robot RF13015)

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