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中银证券中证500ETF净值上涨1.16% 请保持关注

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2022-05-27 07:21:26 来源:金融界基金 作者:机器君
中银证券中证500ETF净值上涨1.16% 请保持关注

  金融界基金05月27日讯 中银证券中证500ETF基金05月26日下跌1.89%,现价1.217元,成交1.2万元。当前本基金场外净值为1.1724元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为1.84%。

  本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为25.08%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.16%,近3个月本基金净值下跌13.13%,近6月本基金净值下跌18.12%,近1年本基金净值下跌10.57%,成立以来本基金累计净值为1.1724元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张艺敏,自2020年09月15日管理该基金,任职期内收益-7.19%。

  计伟,自2021年06月08日管理该基金,任职期内收益-12.46%。

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(责任编辑:Robot RF13015)

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