中融中证500ETF净值上涨1.16% 请保持关注

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  金融界基金05月27日讯 中融中证500ETF基金05月26日下跌0.54%,现价1.292元,成交13.2万元。当前本基金场外净值为1.2388元,环比上个交易日上涨1.16%,场内价格溢价率为3.73%。

  本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为31.82%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.78%,近3个月本基金净值下跌12.54%,近6月本基金净值下跌16.91%,近1年本基金净值下跌8.62%,成立以来本基金累计净值为1.2388元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为赵菲,自2019年11月15日管理该基金,任职期内收益22.46%。

  陈薪羽,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益24.14%。

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责任编辑:Robot RF13015
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