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国泰中证影视主题ETF净值下跌1.05% 请保持关注

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2022-05-30 06:53:28 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰中证影视主题ETF净值下跌1.05% 请保持关注

  金融界基金05月30日讯 国泰中证影视主题ETF基金05月27日下跌1.21%,现价0.907元,成交306.81万元。当前本基金场外净值为0.8967元,环比上个交易日下跌1.05%,场内价格溢价率为-0.08%。

  本基金跟踪指数为中证影视主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.70%,业绩比较基准为中证影视主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.51%,近3个月本基金净值下跌10.94%,近6月本基金净值下跌17.98%,成立以来本基金累计净值为0.8967元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王玉,自2021年10月20日管理该基金,任职期内收益-10.33%。

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(责任编辑:Robot RF13015)

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