大成MSCI中国A股质优价值100ETF净值上涨1.20% 请保持关注
2022-07-01 08:28:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月01日讯 大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金06月30日上涨1.19%,现价1.262元,成交0.5万元。当前本基金场外净值为1.2793元,环比上个交易日上涨1.20%,场内价格溢价率为-0.18%。
最新报告期内,本基金收益率为20.67%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.09%,近3个月本基金净值上涨5.99%,近6月本基金净值下跌2.98%,近1年本基金净值下跌8.03%,成立以来本基金累计净值为1.2793元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘淼,自2020年06月29日管理该基金,任职期内收益16.47%。
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