招商中证商品指数基金(LOF)净值上涨1.45% 请保持关注
2022-07-05 06:50:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月05日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金07月04日上涨1.50%,现价1.604元,成交16.09万元。当前本基金场外净值为1.6399元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为-0.73%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.27%,近3个月本基金净值上涨4.85%,近6月本基金净值上涨0.96%,近1年本基金净值上涨25.05%,成立以来本基金累计净值为1.7784元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益31.21%。
邓童,自2021年12月02日管理该基金,任职期内收益-0.54%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兖矿能源(持仓比例1.55%)、山西焦煤(持仓比例1.48%)、潞安环能(持仓比例1.46%)、淮北矿业(持仓比例1.45%)、天邦股份(持仓比例1.40%)、电投能源(持仓比例1.36%)、温氏股份(持仓比例1.28%)、中国神华(持仓比例1.28%)、陕西煤业(持仓比例1.24%)、中煤能源(持仓比例1.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期中证大宗商品股票指数下跌3.92%,好于全市场表现,尤其煤炭和养殖板块表现较好,在滞涨周期商品投资具备超额收益,本季度基金基本实现了跟踪指数。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-3.58%,同期业绩基准增长率为-3.68%。(点击查看更多基金异动)
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