交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A净值上涨1.36% 请保持关注
金融界基金07月06日讯 交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A基金07月04日下跌0.11%,现价0.94元,成交4.97万元。当前本基金场外净值为0.9905元,环比上个交易日上涨1.36%,场内价格溢价率为-3.28%。
本基金为上市可交易型基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.25%,近3个月本基金净值上涨8.35%,近6月本基金净值下跌0.39%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9905元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为刘兵,自2021年11月10日管理该基金,任职期内收益-0.95%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例0.37%)、兴业银行(持仓比例0.19%)、保龄宝(持仓比例0.15%)、奕瑞科技(持仓比例0.12%)、动力新科(持仓比例0.12%)、泸州老窖(持仓比例0.12%)、京东方A(持仓比例0.11%)、上海家化(持仓比例0.11%)、万华化学(持仓比例0.11%)、恩捷股份(持仓比例0.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年一季度,受全球流动性收紧预期、地缘政治冲突,叠加国内疫情多地散发等因素影响,A股主要指数整体呈大幅下行态势,市场波动大幅放大。其中三月中上旬出现一波超预期的剧烈回调,随后政策面及时出手使得市场逐步震荡企稳。地缘政治冲突带动全球大宗商品价格上涨,加剧全球经济的滞胀隐忧,叠加国内稳增长政策不断发力,传统低估值板块表现相对亮眼,而高估值成长板块业绩增速持续性存疑,出现较大的调整。债券市场方面,国债收益率总体呈现先下行后上行的趋势。具体来看,前期为降息带来的宽货币主导行情,春节后受海外央行态度偏鹰、社融数据超预期、地产政策边际放松等因素的影响,债市收益率上行。近期,宏观数据显示经济复苏尚不全面叠加国内疫情散发,债市略有回暖。
报告期内,权益市场大幅调整,债券市场先扬后抑。本基金从成立至今,逐步参与权益市场。初期先建仓了部分固定收益类基金及股票参与新股申购,期望获取收益并提供一定的安全垫。通过对市场风险暴露情况的跟踪,以及综合分析各类资产的投资性价比,我们认为一季度权益市场存在一定的风险,组合建仓节奏不宜太快,因此采用缓慢建仓的策略,逢低加仓股混型基金,并且选择中长期超额收益明显并且稳健的优质基金为主要配置标的,力争在具备收益弹性的同时提升组合收益性价比。考虑到市场风格演变较快且节奏较难把握,当前组合的权益风险暴露处于中等水平,我们希望做到既能够从容面对权益市场回调,也可以积极把握阶段性投资机会。
展望2022年二季度,海外地缘政治风险仍在,俄乌谈判虽然持续推进,但后续仍存在较大的不确定性,大宗商品价格高企,全球滞胀担忧很难快速消退。美国通胀水平居高不下,美联储频繁释放鹰派信号,且已经开启加息进程。而国内方面,稳增长政策持续发力,当前货币政策稳健偏松。在此背景下,美联储超预期收紧或带来中美利差快速收窄,相应地国内货币政策空间受限,因此二季度需要关注国内外货币政策、稳增长政策力度和方向等影响因素。权益市场方面,随着俄乌冲突恐慌情绪显著释放和美联储加息“靴子”落地,海外避险情绪已有所修复,叠加国内稳增长政策明确,政策面出手维稳市场信心,我们认为当下市场已处于相对底部。但近期A股成交持续保持低位,且国内疫情防控进展一波三折,外部地缘政治风险与流动性收紧风险仍在共振,因此短期内市场或将大概率进入震荡窗口期。债券市场方面,国内基本面恢复的节奏和货币、信用的边际变化或将成为影响债市的重要因素,此外海外流动性收紧下中美利差持续压缩,我们将重点关注海外政策外溢与国内政策协调的影响。在市场出现超预期、非理性波动的情况下,我们需要保持一颗平常心,理性看待市场波动。从另一个角度看,回撤意味着风险的释放,同时也孕育着机会。未来的投资操作上,我们会继续严密跟踪市场走势和经济形势,监控市场风险状态,力争灵活应对市场波动,为投资者打造更加舒适的持有体验。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。(点击查看更多基金异动)
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