嘉实中证大农业ETF净值下跌2.37% 请保持关注
2022-07-07 06:51:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月07日讯 嘉实中证大农业ETF基金07月06日下跌1.80%,现价0.947元,成交1634.71万元。当前本基金场外净值为0.9275元,环比上个交易日下跌2.37%,场内价格溢价率为0.27%。
本基金跟踪指数为中证大农业指数,最新报告期内,本基金收益率为-16.31%,业绩比较基准为中证大农业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.53%,近3个月本基金净值上涨10.93%,近6月本基金净值下跌1.66%,近1年本基金净值下跌0.87%,成立以来本基金累计净值为0.9275元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2021年03月30日管理该基金,任职期内收益-5.00%。
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