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公募REITs被资金追捧!这只产品两天大卖1099亿元,公众部分配售比例约1.160%

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2022-07-07 10:43:21 来源:中国基金报 作者:方丽 王佳霖

市场上发行的公募REITs无一例外都受到了投资者的追捧。这背后的原因在于,REITs底层资产优质,分红收益可观,产品具有稀缺性。

  公募REITS继续上演被资金追捧的戏码。

  2022年发行的第三只公募REITs——鹏华深圳能源(行情000027,诊股)REIT,最新公布认购比例结果,合计大卖超1000亿,近1100亿元。

  7月7日,鹏华基金最新发布公告,鹏华深圳能源REIT公众发售部分配售比例为1.160%,网下发售部分配售比例为0.929%。按照5.896元/份的发售价格计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为274.44亿元,网下发售比例配售前的募集规模约为799.79亿元,再加上战略投资者24.76亿元的认购规模,该只REITs比例配售前的募集规模达到1099亿元!

  目前,市场上发行的公募REITs无一例外都受到了投资者的追捧。这背后的原因在于,REITs底层资产优质,分红收益可观,产品具有稀缺性。业内人士表示,我国公募REITs市场体量庞大,未来发展前景可期。目前此类产品仍具有稀缺性,预计还将演绎火爆局面。

  两天大卖1099亿元

  公众部分配售比例约1.160%

  备受市场注目的鹏华深圳能源REIT,最新公布了认购申请确认比例结果公告。

  公告显示,鹏华深圳能源REIT此次发行累计募集达1099亿元,该基金公众发售部分的配售比例约1.160%。在不少基金发行遇冷的行情中,这样的发行成绩可谓亮眼。  

公募REITs被资金追捧!这只产品两天大卖1099亿元,公众部分配售比例约1.160%

  公告显示,鹏华深圳能源REIT募集期为7月5日至7月6日。在首发当日(7月5日)下午,鹏华基金发布公告,称该基金公众投资者累计有效认购份额已超过本次公众投资者的初始募集规模上限,因此提前结束面向公众投资者的募集,7月6日起不再接受公众投资者的认购申请。

  具体来看,中国证监会批准鹏华深圳能源REIT发售基金的总份额为6亿份。其中,初始战略配售基金份额为4.2亿份,占发售份额总数的70%,有效认购申请比例为100%;网下发售基金份额为1.26亿份,占发售份额总数的21%,有效认购基金份额数量为135.65亿份,因此确认申请比例为0.929%;公众投资者认购的初始基金份额为0.54亿份,占发售份额总数的9%,有效认购基金份额数量为46.55亿份,因此有效认购申请比例为1.160%。

公募REITs被资金追捧!这只产品两天大卖1099亿元,公众部分配售比例约1.160%

  

公募REITs被资金追捧!这只产品两天大卖1099亿元,公众部分配售比例约1.160%

  按照发售价格为5.896元/份计算,三类投资者的比例配售前的认购规模分别为24.76亿元、799.79亿元、274.44亿元,产品的认购总规模约为1099亿元。

  不过,如果按照募集6亿份的发行要求,该只基金最终成立规模将为35.38亿元。

  从投资者结构看,战略配售部分中,21家战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款;网下发售部分,81家网下投资者管理的277个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未进行网下认购,其余80家网下投资管理者管理的275个有效报价配售对象,已按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款;公众发售部分,公众投资者有效认购基金份额数量为46.55亿份,如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金。

  值得一提的是,鹏华深圳能源REIT的底层基础资产为基础设施项目为深圳能源东部电厂(一期)项目。该项目位于广东省深圳市大鹏新区大鹏下沙秤头角,属于电力、热力、燃气及水生产行业。

  年内REITs受到追捧

  受股债市场表现不佳影响,今年以来基金发行市场热度有所下降,公募REITs成为少有的爆款品种。

  4月7日,今年首单公募REITs——华夏中国交建(行情601800,诊股)REIT正式首发,包括战略配售、网下及网上认购三个环节引来了超1500亿资金追捧。

  其中,华夏中国交建REIT面向公众投资者发行7.05亿元的预定规模,当时更是吸引约844亿元认购,最终,公众投资者的配售比例为0.84%,刷新了公募基金首发配售比例的历史最低纪录。而早在去年5月,首批9只公募REITs发行当日合计吸引接近500亿元的认购资金,多只基金配售比例低于10%,中航首钢绿能REIT更是以1.759%的配售比例一度刷新此前由广发科技创新基金创下的最低配售比例记录。

  2022年第二只公募REITs、西部首单公募REITs——国金中国铁建高速REIT,最新公布认购比例结果,两天大卖440多亿元。

  国金基金最新发布公告,国金中国铁建高速REIT公众发售部分配售比例为2.45%,网下发售部分配售比例为3.22%。按照9.586元/份的发售价格计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为147.15亿元,网下发售比例配售前的募集规模约为260.29亿元,再加上战略投资者35.95亿元的认购规模,该只REITs比例配售前的募集规模达到443.38亿元。

  而7月6日发行的2022年发行的第三只公募REITs——鹏华深圳能源REIT,最新公布认购比例结果,合计大卖达到1099亿元。

  这些产品受到市场追捧,和公募REITs的特点密不可分,公募REITs具有底层资产优质成熟、现金流预期相对明确、强制分红等特性,预期风险和收益高于债券型基金货币型基金,低于股票型基金,能够提供长期稳定的现金流;其次,从资产配置角度看,公募REITs与其他大类资产相关性低,是分散风险、优化投资组合的配置类资产。在权益市场波动较大、稳健收益“资产荒”的背景下,公募REITs能满足投资者的配置需求。

  此外,从市场供求角度看,我国公募REITs尚处于上市初期的成长阶段,已上市公募REITs产品均通过监管严格审核,资产质量优良,各类资金配置意愿较强。目前已上市项目存量规模较小,且流通盘比例不高,产品供给有限进一步加剧了各类资金对公募REITs的追捧。

  值得一提的是,公募REITs强制分红和资产增值的双重收益特征对投资者颇具吸引力,今年以来存量公募REITs产品的亮眼表现,也吸引了资金的关注。

  

公募REITs被资金追捧!这只产品两天大卖1099亿元,公众部分配售比例约1.160%

  Wind统计数据显示,截至2022年7月6日,市场上共有14只REITs产品,其中共有10只成立于2021年的REITs实现了分红。

  从分红规模来看,浙商沪杭甬REIT累计分红总额最高,两次共拿出5.33亿元进行分红;平安广州广河REIT紧随其后,两次共拿出5.16亿元进行分红。分红规模排名第三的是中航首钢绿能REIT。此外,从派息率来看,有产品的派息率TTM超过10%。

  4产品正等“准生证”

  后续产品还在路上

  实际上,目前各大基金都在积极筹备REITs项目。

  基金君从沪深两市交易所来看,目前已经上报并等待获批的REITs产品达到4只,其中上交所3只,深交所1只,

  其中上交所的产品为中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金、华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金、国泰君安(行情601211,诊股)临港东久智能制造产业园封闭式基础设施证券投资基金。

公募REITs被资金追捧!这只产品两天大卖1099亿元,公众部分配售比例约1.160%

公募REITs被资金追捧!这只产品两天大卖1099亿元,公众部分配售比例约1.160%

公募REITs被资金追捧!这只产品两天大卖1099亿元,公众部分配售比例约1.160%

  上述三只产品均获得上交所反馈意见。

  深交所的一只产品为红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金。目前。该项目的最新状态为“已问讯”。

  未来随着国内证券市场架构的不断完善,公募REITs市场监管体系日趋健全,公募REITs发展将呈现试点后快速发展、资产多元化、投资机构化、运营专业化等趋势。

  业内人士表示,目前我国基础设施品类繁多、规模较大,为公募REITs提供了丰富的基础资产,公募基础设施REITs未来市场空间巨大,预计会有更多产品出炉。

(责任编辑:仇霞 RF10075)

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