金融界基金07月20日讯 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)基金07月18日上涨0.72%，现价1.677元，成交627.33万元。当前本基金场外净值为1.6872元，环比上个交易日上涨2.35%，场内价格溢价率为-0.60%。

　　本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.62%，近3个月本基金净值下跌7.87%，近6月本基金净值上涨14.28%，近1年本基金净值上涨59.03%，成立以来本基金累计净值为1.6872元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为叶帅，自2021年09月16日管理该基金，任职期内收益47.24%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有康菲石油（持仓比例15.14%）、EOG能源（持仓比例7.95%）、先锋自然资源（持仓比例6.34%）、马拉松原油（持仓比例5.87%）、瓦莱罗能源（持仓比例3.94%）、LNG US（持仓比例3.68%）、戴文能源（持仓比例3.64%）、Phillips 66（持仓比例3.54%）、赫斯（持仓比例3.50%）、Diamondback Energy Inc（持仓比例2.80%）。

　　对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

　　本基金跟踪标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数，该指数由美国市场中与油气开采、运输、炼制相关企业所组成，对国际原油价格的表征性较好。

　　2022年1季度，道琼斯美国石油开发与生产指数上涨37.51%。指数的上涨主要源于国际油价的大幅攀升。在供应趋紧以及地缘局势紧张的双重刺激下，国际布伦特原油期货价格同期上涨35.83%。另一方面，油气企业在油价上涨的背景下加大了股票回购力度，进一步推升了油气相关股票价格的上涨。

　　报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

　　本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为34.93%，C类基金份额净值增长率为34.79%，同期业绩比较基准收益率为34.88%。（点击查看更多基金异动）