金融界基金07月22日讯 招商中证白酒指数A基金07月21日下跌1.00%，现价1.198元，成交2311.01万元。当前本基金场外净值为1.1840元，环比上个交易日下跌1.07%，场内价格溢价率为0.17%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.35%，近3个月本基金净值上涨12.02%，近6月本基金净值下跌4.28%，近1年本基金净值下跌15.72%，成立以来本基金累计净值为2.9001元。

　　本基金成立以来分红3次，累计分红金额52.21亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为侯昊，自2017年08月22日管理该基金，任职期内收益236.81%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有山西汾酒（持仓比例14.50%）、五粮液（持仓比例14.33%）、泸州老窖（持仓比例14.14%）、贵州茅台（持仓比例14.08%）、洋河股份（持仓比例11.53%）、古井贡酒（持仓比例4.27%）、酒鬼酒（持仓比例3.85%）、今世缘（持仓比例3.48%）、水井坊（持仓比例2.18%）、口子窖（持仓比例2.15%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期白酒指数上涨26.95%，受到疫情影响的动销场景开始修复，整个板块估值得到修复，但是放长看白酒还是要进一步观察消费场景的修复和批价的提升，对于具体企业而言也需要仔细分析产、营、销、管的战略和执行方面的合理性和效果，行业会分化，但是有足够竞争力的公司也会得到更多认可。报告期内对指数进行了比较好的跟踪。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金A类份额净值增长率为25.79%，同期业绩基准增长率为25.54%，C类份额净值增长率为25.76%，同期业绩基准增长率为25.54%。（点击查看更多基金异动）