前海开源黄金ETF净值上涨1.64% 请保持关注
2022-07-25 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月25日讯 前海开源黄金ETF基金07月22日上涨1.29%,现价3.635元,成交35.66万元。当前本基金场外净值为3.6860元,环比上个交易日上涨1.64%,场内价格溢价率为-0.11%。
最新报告期内,本基金收益率为-1.09%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.14%,近3个月本基金净值下跌7.56%,近6月本基金净值下跌0.69%,近1年本基金净值下跌0.73%,成立以来本基金累计净值为0.9485元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁溥森,自2020年05月14日管理该基金,任职期内收益-6.09%。
孔芳,自2021年06月03日管理该基金,任职期内收益-3.51%。
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