易方达中证国企改革指数(LOF)C净值下跌1.89% 请保持关注
金融界基金08月03日讯 易方达中证国企改革指数(LOF)C基金08月02日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.3444元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.27%,近3个月本基金净值上涨2.24%,近6月本基金净值下跌6.77%,近1年本基金净值下跌10.05%,成立以来本基金累计净值为1.3444元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林伟斌,自2021年07月19日管理该基金,任职期内收益-10.98%。
宋钊贤,自2021年07月19日管理该基金,任职期内收益-10.98%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中免(持仓比例3.41%)、五粮液(持仓比例3.09%)、中信证券(持仓比例2.88%)、招商银行(持仓比例2.86%)、海康威视(持仓比例2.75%)、兴业银行(持仓比例2.74%)、山西汾酒(持仓比例2.57%)、长江电力(持仓比例2.53%)、万华化学(持仓比例2.46%)、京东方A(持仓比例2.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证国有企业改革指数。该指数选择已发生及拟发生改革的具有代表性的国有企业股票作为样本股,以反映受益于国企改革的企业的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2022年二季度,我国局部地区疫情防控形势仍然严峻复杂,疫情对经济运行产生了短期冲击;另一方面,地缘政治风险延续导致关键商品出现供应链挑战,推升全球主要经济体通胀水平,在此背景下美联储等主要央行加快了货币紧缩节奏,全球金融市场流动性将面临一定的收紧压力。随着国内疫情逐步得到控制,各项稳经济大盘政策举措持续落地,推动我国社会经济逐渐回归正轨。在多重内外部因素持续变化的影响下,报告期内A股市场整体走势先跌后涨,波动率维持在较高水平。不同的风格和行业板块由于受宏观因素影响和景气度状况的差异较大,收益率表现分化明显。2022年是国有企业改革三年行动的收官之年,今年二季度也是国企改革政策加速落地、全面收尾的关键时期,政策的不断加码将持续增强国企活力,提高上市国企的盈利能力。本报告期内,国企改革主题涉及的企业整体走势与A股大盘相近,中证国有企业改革指数上涨6.0%。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.4560元,本报告期份额净值增长率为6.47%,同期业绩比较基准收益率为5.75%;C类基金份额净值为1.4528元,本报告期份额净值增长率为6.41%,同期业绩比较基准收益率为5.75%,年化跟踪误差0.53%,在合同规定的控制范围内。(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显