华宝中证细分食品饮料产业主题ETF净值下跌1.47% 请保持关注
2022-08-03 06:55:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月03日讯 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金08月02日下跌1.39%,现价0.794元,成交3046.59万元。当前本基金场外净值为0.7830元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为0.00%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.10%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.32%,近3个月本基金净值上涨4.32%,近6月本基金净值下跌3.52%,近1年本基金净值下跌5.92%,成立以来本基金累计净值为0.7830元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋俊阳,自2020年12月24日管理该基金,任职期内收益-20.55%。
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