鹏华中证国防指数(LOF)A净值下跌1.24% 请保持关注
2022-08-05 06:51:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月05日讯 鹏华中证国防指数(LOF)A基金08月04日下跌1.25%,现价1.283元,成交156.37万元。当前本基金场外净值为1.2770元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为-0.78%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.00%,近3个月本基金净值上涨23.38%,近6月本基金净值上涨1.75%,近1年本基金净值下跌9.30%,成立以来本基金累计净值为1.3210元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益67.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航发动力(持仓比例8.35%)、中航光电(持仓比例6.93%)、振华科技(持仓比例6.79%)、中航沈飞(持仓比例6.53%)、中航西飞(持仓比例5.77%)、中航重机(持仓比例3.91%)、抚顺特钢(持仓比例3.89%)、西部超导(持仓比例3.53%)、中航机电(持仓比例3.30%)、中航高科(持仓比例3.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为7.69%,同期业绩比较基准增长率为7.52%,C类份额净值增长率为7.61%,同期业绩比较基准增长率为7.52%。(点击查看更多基金异动)
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