汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值上涨2.36% 请保持关注
金融界基金08月08日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金08月05日上涨2.30%,现价0.914元,成交1015.16万元。当前本基金场外净值为0.9397元,环比上个交易日上涨2.36%,场内价格溢价率为-0.50%。
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金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.03%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9397元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2022年07月05日管理该基金,任职期内收益-6.03%。
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