浦银安盛中证证券公司30ETF净值上涨2.38% 请保持关注
2022-08-08 06:53:33
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月08日讯 浦银安盛中证证券公司30ETF基金08月05日上涨2.56%,现价0.781元,成交2439.03万元。当前本基金场外净值为0.7997元,环比上个交易日上涨2.38%,场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为中证证券公司30指数,最新报告期内,本基金收益率为-12.87%,业绩比较基准为中证证券公司30指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.38%,近3个月本基金净值上涨3.00%,近6月本基金净值下跌17.39%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7997元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈士俊,自2021年11月04日管理该基金,任职期内收益-20.03%。
高钢杰,自2021年11月04日管理该基金,任职期内收益-20.03%。
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