华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值上涨2.43% 请保持关注
金融界基金08月08日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金08月05日上涨2.81%,现价0.641元,成交4206.67万元。当前本基金场外净值为0.6583元,环比上个交易日上涨2.43%,场内价格溢价率为0.11%。
最新报告期内,本基金收益率为-32.30%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.46%,近3个月本基金净值上涨21.52%,近6月本基金净值下跌1.83%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.6583元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2021年09月29日管理该基金,任职期内收益-34.17%。
来源为金融界基金的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!
(责任编辑:Robot RF13015)