易方达中证全指证券公司ETF净值上涨2.53% 请保持关注
金融界基金08月08日讯 易方达中证全指证券公司ETF基金08月05日上涨2.54%,现价0.867元,成交681.84万元。当前本基金场外净值为0.8872元,环比上个交易日上涨2.53%,场内价格溢价率为0.20%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.51%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.18%,近3个月本基金净值上涨3.31%,近6月本基金净值下跌16.56%,近1年本基金净值下跌14.75%,成立以来本基金累计净值为0.8872元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益-1.75%。
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